证券代码：300452 证券简称：江山药辅 公告编号：2024-091
债券代码：123199 债券简称：江山转债
安徽江山药用辅料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证本公告内容不存在职何造作记
载、误导性叙述大略要紧遗漏。
格外领导：
有强制性。
税）卖出握有的“江山转债”。抵制当今，“江山转债”的收盘价钱
高于本次回售价钱，投资者聘用回售可能会带来亏本，敬请投资者注
意风险。
安徽江山药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 8 月 2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，
于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时鼓励大会，于 2024 年 8
月 13 日至 2024 年 8 月 19 日适用简化关节召开“江山转债”2024 年
第一次债券握有东谈主会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途及
募投神志脱期的议案》。把柄《安徽江山药用辅料股份有限公司向不
特定对象刊行可诊治公司债券并在创业板上市召募评释书召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）商定，“江山转债”的附加回
售条件成效。现将“江山转债”回售关连事项公告如下：
一、回售条件玄虚
公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届
监事会第一次会议，于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股
东大会，于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日适用简化关节召开
“江山转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议，划分审议通过了《关
于变更部分召募资金用途及募投神志脱期的议案》，公司把柄发展规
划和筹划情况，聚积募投神志修复发达，应许将募投神志“合肥研发
中心及出产基地神志”的部分召募资金 2，000 万元调整至用于另一募
投神志“新式药用辅料系列出产基地一期神志”，同期拟蔓延“合肥
研发中心及出产基地神志”达到预定可使用景色的期限。具体内容详
见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网的露馅的《对于变更部分募
集资金用途及募投神志脱期的公告》。
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市法则》的联系章程，经股
东大会批准变更召募资金投资项主意，上市公司应当在鼓励大和会过
后二十个交游日内赋予可诊治公司债券握有东谈主一次回售的职权。同期，
把柄《召募评释书》的商定，“江山转债”的附加回售条件成效。
把柄公司《召募评释书》的商定，附加回售条件具体内容如下：
“若公司本次刊行的可转债召募资金投资项主意现实情况与公
司在召募评释书中的承诺情况比较出现要紧变化，且把柄中国证监会
的联系章程被视作调动召募资金用途或被中国证监会认定为调动募
集资金用途的，可转债握有东谈主享有一次回售的职权。可转债握有东谈主有
权将其握有的可转债一都或部分按债券面值加当期应计利息的价钱
回售给公司。握有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附
加回售汇报期内进行回售，本次附加回售汇报期内不现实回售的，不
应从头使附加回售权。”
把柄公司《召募评释书》的商定，当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金
额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的
本色日期天数（算头不算尾）。
其中，i=0.5%（“江山转债”第二年，即 2024 年 6 月 12 日至
t=82 天（2024 年 6 月 12 日至 2024 年 9 月 2 日，算头不算尾）；
诡计可得：IA=100×0.5%×82/365=0.112 元/张（含税）。
由上可得“江山转债”本次回售价钱为 100.112 元/张（含息、
税）。
把柄联系税收法律法例的关连章程，对于握有“江山转债”的个
东谈主投资者和证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付
派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色
可得 100.090 元/张；对于握有“江山转债”的及格境外投资者（QFII
和 RQIFF），免征所得税，回售本色可得为 100.112 元/张；对于握
有“江山转债”的其他债券握有者，公司对当期可诊治公司债券利息
不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.112 元/张，自行交纳债券
利息所得税。
“江山转债”握有东谈主可回售部分大略一都未转股的“江山转债”。
“江山转债”握有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售关节和付口头样
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市法则》、《深圳证券交游
所上市公司自律监管结合第 15 号——可诊治公司债券》等联系章程，
经鼓励大会批准变更召募资金投资项主意，上市公司应当在鼓励大会
通事后二十个交游日内赋予可诊治公司债券握有东谈主一次回售的职权。
关连回售公告至少发布三次，其中，在回售现实前、鼓励大会决策公
告后五个交游日内至少发布一次，在回售现及时代至少发布一次，余
下一次回售公密告布的时代视需要而定。公司将在指定的露馅网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露馅上述关连回售的公告，
敬请投资者注意查阅。
利用回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6
日的回售汇报期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售汇报，回
售汇报当日不错撤单。回售汇报仍是阐明，不可取销。淌若汇报当日
未能汇报得手，可于次日连续汇报（限汇报期内）。债券握有东谈主在回
售汇报期内未进行回售汇报的，视为对本次回售权的无条件毁灭。
在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券握
有东谈主的该笔回售汇报业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“江山转债”，公司录用中国
证券登记结算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司的关连业务
法则，公司资金到账日为 2024 年 9 月 11 日，回售款划拨日为 2024
年 9 月 12 日，投资者回售资金到账日为 2024 年 9 月 13 日。回售期
满后，本公司将公告本次回售着力和本次回售对公司的影响。
三、回售时代的交游
“江山转债”在回售期内将连续交游，在归拢交游日内，若“山
河转债”握有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，
按以下规则握住肯求：交游、回售、转托管。“江山转债”在回售期
内将暂停转股，暂停转股时代“江山转债”广宽交游。
特此公告。
安徽江山药用辅料股份有限公司
董事会
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