调教学生妹
证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-067
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新式材料股份有限公司
对于向不特定对象刊行可相易公司债券
部分召募资金专户刊出的公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚内容的真确、准确和竣工，莫得虚
假纪录、误导性阐明或紧要遗漏。
一、召募资金基本情况
经中国证券监督处置委员会《对于应允苏州宇邦新式材料股份有限公司向不
特定对象刊行可相易公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）应允
注册，苏州宇邦新式材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 19
日向不特定对象刊行了 500.00 万张可相易公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，
刊行总和 50，000.00 万元，扣除承销保荐费以偏激他刊行用度（不含升值税）后
实际召募资金净额为东说念主民币 49，508.89 万元。公证天业管帐师事务所（特殊平方
结伙）已于 2023 年 9 月 25 日对公司召募资金到位情况进行了审验，并出具了“苏
公 W[2023]B082 号”《验资酬报》。
二、召募资金存放和处置情况
为了步调召募资金的处置和使用，晋升召募资金使用后果，保护投资者权益，
公司依照《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《深圳证券走动
所创业板股票上市法则》《深圳证券走动所上市公司自律监管教育第 2 号——创
业板上市公司步调运作》等相关法律法则的次第，蚁合公司实际情况，制定了《募
集资金使用处置轨制》。笔据公司《召募资金使用处置轨制》的条款并蚁合公司
权略需要，公司就“补充流动资金模式”分裂与中信银行股份有限公司苏州分行、
招商银行股份有限公司苏州分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司刚硬了
《召募资金三方监管公约》；公司偏激全资子公司安徽宇邦新式材料有限公司就
“安徽宇邦新式材料有限公司年产光伏焊带 20，000 吨分娩模式”分裂与中信银
行股份有限公司苏州分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司刚硬了《召募资
金三方监管公约》，明确了各方的职权和义务。三方监管公约与深圳证券走动所
三方监管公约范本不存在紧要各异，本公司在使用召募资金时仍是严格投降践诺，
以便于召募资金的处置和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
适度本公告清楚日，公司向不特定对象刊行可相易公司债券召募资金专户情
况如下：
户名 开户行称号 账号 召募资金用途 账户情景
安徽宇邦新式材料
苏州宇邦新式 中信银行股份
材料股份有限 有限公司苏州 正常使用
公司 分行吴中支行
模式
苏州宇邦新式 中信银行股份
材料股份有限 有限公司苏州 补充流动资金模式 正常使用
公司 分行吴中支行
苏州宇邦新式 招商银行股份
材料股份有限 有限公司苏州 补充流动资金模式 本次刊出
公司 工业园区支行
安徽宇邦新式材料
中信银行股份
安徽宇邦新式 811200101270 有限公司年产光伏
有限公司苏州 正常使用
材料有限公司 0761365 焊带 20，000 吨分娩
分行吴中支行
模式
三、本次刊出的召募资金专户情况
单元：元
刊出前专
户名 开户行称号 账号
户余额
苏州宇 邦新 型材 招商银行股份有限公
料股份有限公司 司苏州工业园区支行
截止本公告清楚日，上述召募资金专户的资金已使用已毕。为步调银行账户
处置、减少处置老本，公司已笔据《深圳证券走动所上市公司自律监管教育第 2
号——创业板上市公司步调运作》等相关次第，完成了上述招商银行股份有限公
司苏州工业园区支行召募资金专户的销户，并实时见告了保荐机构及保荐代表东说念主，
与其对应的《召募资金三方监管公约》也随之圮绝。
四、备查文献
召募资金专户销户讲明文献。
特此公告。
苏州宇邦新式材料股份有限公司董事会
